Anahtar istatistikler
ISHARES II PLC - ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Nis 2022
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000WIQIPT2
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,34%
Nakit0,64%
Ortak fon0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,98%
Avrupa0,02%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CBUL sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029 ve Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029 olup, portföyün sırasıyla 5,53%'ini ve 5,43%'sini oluşturmaktadır.
CBUL sembolünün son temettüleri 0,12 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,15 EUR ödedi, bu da 18,87%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, CBUL sahiplerine 5,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,12 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CBUL sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Nis 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CBUL sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
CBUL, ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBUL tahvillere yatırım yapar.