BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR CORP BOND PAB FREEBNP PARIBAS EASY SICAV - EUR CORP BOND PAB FREEBNP PARIBAS EASY SICAV - EUR CORP BOND PAB FREE

BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR CORP BOND PAB FREE

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,14 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪109,45 M‬
Gider oranı
0,20%

BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR CORP BOND PAB FREE hakkında


Marka
BNP Paribas
Başlangıç tarihi
3 Ağu 2018
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal100,10%
Nakit−0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%15%80%1%
Avrupa80,95%
Kuzey Amerika15,77%
Okyanusya1,73%
Asya1,55%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ASRI sembolünün en büyük pozisyonları AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028 ve Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028 olup, portföyün sırasıyla 0,23%'ini ve 0,23%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, ASRI sahiplerine temettü ödemiyor.
ASRI sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Ağu 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ASRI sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
ASRI, Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ASRI tahvillere yatırım yapar.