BNP PARIBAS EASY SICAV - JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITEBNP PARIBAS EASY SICAV - JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITEBNP PARIBAS EASY SICAV - JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE

BNP PARIBAS EASY SICAV - JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪179,60 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪18,33 M‬
Gider oranı
0,26%

BNP PARIBAS EASY SICAV - JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE hakkında


Marka
BNP Paribas
Başlangıç tarihi
21 Oca 2021
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, yerel olmayan para birimi
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Kısa vadeli
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet88,73%
Kurumsal11,05%
Çeşitli Hizmetler0,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
32%7%19%6%20%13%
Latin Amerika32,21%
Orta Doğu20,62%
Avrupa19,22%
Asya13,80%
Kuzey Amerika7,33%
Afrika6,81%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ASRC tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 88,73% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 11,05% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
ASRC sembolünün en büyük pozisyonları Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ve Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 olup, portföyün sırasıyla 1,01%'ini ve 0,80%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, ASRC sahiplerine temettü ödemiyor.
ASRC sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ASRC sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
ASRC, JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ASRC tahvillere yatırım yapar.