ISHARES V PLC - ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETFII

ISHARES V PLC - ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF

5,61EURC
+0,05+0,86%
Kapanışta 21 Şub 16:17 GMT
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪106,04 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,43%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪18,13 M‬
Gider oranı
0,25%

ISHARES V PLC - ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Eki 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JP329

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Temel Tüketim Maddeleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Perakende Satış
Hisseler99,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri65,05%
Perakende Satış32,79%
İşlenebilen Endüstriler1,58%
Dağıtım Servisleri0,22%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Nakit0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%58%36%4%
Kuzey Amerika58,05%
Avrupa36,81%
Asya4,75%
Okyanusya0,39%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
C
Costco Wholesale CorporationCOST
13,21%
K
Coca-Cola CompanyKO
9,61%
U
Unilever PLCULVR
5,46%
O
L'Oreal S.A.OR
4,21%
R
Reckitt Benckiser Group plcRKT
3,37%
K
Kroger Co.KR
3,27%
B
Danone SABN
3,25%
T
Target CorporationTGT
3,16%
T
Tesco PLCTSCO
3,00%
W
Walmart Inc.WMT
2,78%
İlk 10 ağırlıklı51,32%
98 toplam varlıklar

Temettüler


Ara '21
Haz '22
Ara '22
Haz '23
Ara '23
Haz '24
Ara '24
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
12 Ara 2024
13 Ara 2024
27 Ara 2024
0,059
Son
13 Haz 2024
14 Haz 2024
26 Haz 2024
0,075
Ara
14 Ara 2023
15 Ara 2023
29 Ara 2023
0,053
Son
15 Haz 2023
16 Haz 2023
28 Haz 2023
0,061
Ara
15 Ara 2022
16 Ara 2022
30 Ara 2022
0,049
Son

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları