SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪602,76 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
0,63%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,42 M‬
Gider oranı
0,70%

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Eki 2014
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, dönüştürülebilir
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal95,78%
Nakit4,11%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%58%18%0.7%21%
Kuzey Amerika58,71%
Asya21,22%
Avrupa18,45%
Okyanusya0,95%
Orta Doğu0,67%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ZPRC sembolünün son temettüleri 0,18 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,13 EUR ödedi, bu da 28,93%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, ZPRC sahiplerine 0,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Oca 2025) 0,18 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ZPRC sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Eki 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZPRC sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
ZPRC, Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZPRC tahvillere yatırım yapar.