UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Oca 2016
Yapı
Luxembourg SICAV
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet78,59%
Kurumsal21,21%
Nakit0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika32,20%
Asya22,22%
Avrupa18,19%
Afrika16,45%
Kuzey Amerika6,02%
Orta Doğu4,81%
Okyanusya0,11%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UEFS tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 78,59% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 21,21% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
UEFS sembolünün en büyük pozisyonları Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035 ve Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 olup, portföyün sırasıyla 1,00%'ini ve 0,86%'sini oluşturmaktadır.
UEFS sembolünün son temettüleri 0,26 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,40 EUR ödedi, bu da 53,77%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, UEFS sahiplerine 7,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Tem 2025) 0,26 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UEFS sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Oca 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UEFS sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
UEFS, Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UEFS tahvillere yatırım yapar.