Anahtar istatistikler
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eki 2012
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87G8S03
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,11%
Ortak fon1,00%
Kurumsal0,57%
Nakit0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa68,83%
Kuzey Amerika20,08%
Okyanusya8,88%
Asya2,21%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IS0Z tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,11% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,57% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IS0Z sembolünün son temettüleri 0,83 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,85 EUR ödedi, bu da 2,29%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IS0Z sahiplerine 2,30% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Nis 2025) 0,83 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IS0Z sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eki 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IS0Z sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IS0Z, Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IS0Z tahvillere yatırım yapar.