FRANKLIN TEMPLETON ICAVFRANKLIN TEMPLETON ICAVFRANKLIN TEMPLETON ICAV

FRANKLIN TEMPLETON ICAV

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪452,97 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,88 M‬
Gider oranı
0,07%

FRANKLIN TEMPLETON ICAV hakkında


Marka
Franklin
Başlangıç tarihi
29 Tem 2020
Endeks takibi
S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BMDPBZ72

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


25 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,91%
Teknoloji Hizmetleri25,85%
Elektronik Teknoloji20,38%
Finans14,81%
Sağlık Teknolojisi9,20%
Perakende Satış5,98%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,27%
Dayanıklı Tüketim Malları3,36%
Taşımacılık3,12%
Tüketici Hizmetleri2,74%
Üretici İmalatı1,73%
Ticari Hizmetler1,70%
İletişim1,69%
İşlenebilen Endüstriler1,51%
Dağıtım Servisleri1,32%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,96%
Endüstriyel Hizmetler0,70%
Enerji-dışı Mineraller0,31%
Sağlık Hizmetleri0,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,57%
Avrupa2,43%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


USPA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,86% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,38% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USPA sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,06%'ini ve 6,93%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, USPA sahiplerine temettü ödemiyor.
USPA sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Franklin markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Tem 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USPA sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
USPA, S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USPA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USPA sembolünün fiyatı son bir ayda −1,82% düştü, ve yıllık performansı 3,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USPA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,09% arttı, son ayda −2,09% düştü, üç aylık performansta −0,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,33% artmıştır.
USPA primli işlem görmektedir (0,71%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.