UBS (LUX) FUND SOLUTIONSUBS (LUX) FUND SOLUTIONSUBS (LUX) FUND SOLUTIONS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,48 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−62,37 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,24%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,23 M‬
Gider oranı
0,15%

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Kas 2010
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI EM (Emerging Markets)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


23 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,14%
Finans26,19%
Elektronik Teknoloji21,75%
Teknoloji Hizmetleri10,15%
Perakende Satış6,15%
Enerji Mineralleri4,15%
Üretici İmalatı4,14%
Enerji-dışı Mineraller4,10%
Dayanıklı Tüketim Malları3,34%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,13%
Taşımacılık2,86%
İletişim2,70%
Sağlık Teknolojisi2,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,57%
İşlenebilen Endüstriler1,74%
Tüketici Hizmetleri1,48%
Endüstriyel Hizmetler0,67%
Sağlık Hizmetleri0,53%
Dağıtım Servisleri0,41%
Ticari Hizmetler0,39%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,86%
UNIT0,55%
Nakit0,24%
Çeşitli Hizmetler0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%4%2%4%2%6%79%
Asya79,18%
Orta Doğu6,54%
Latin Amerika4,70%
Avrupa4,12%
Afrika2,85%
Kuzey Amerika2,58%
Okyanusya0,02%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UIMI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,19% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,75% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
UIMI sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,98%'ini ve 4,89%'sini oluşturmaktadır.
UIMI sembolünün son temettüleri 1,36 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,20 EUR ödedi, bu da 11,74%'lik bir artış göstermektedir.
UIMI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,48 B‬ EUR'dir. Geçen ay 11,78& yükseldi.
UIMI sembolünün fon akışları ‪−62,37 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UIMI sahiplerine 2,24% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 1,36 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UIMI sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Kas 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UIMI sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
UIMI, MSCI EM (Emerging Markets) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UIMI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UIMI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,63% arttı, ve yıllık performansı 4,33% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UIMI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,00% arttı, üç aylık performansta 0,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,46% artmıştır.
UIMI primli işlem görmektedir (0,72%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.