UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪245,87 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−40,37 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
5,56%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪17,96 M‬
Gider oranı
0,16%

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ara 2014
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048314949

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


25 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hisseler0,00%
İşlenebilen Endüstriler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,26%
Nakit0,74%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%0.3%2%
Kuzey Amerika97,46%
Asya2,27%
Avrupa0,27%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları