Ara
Ürünler
Topluluk
Piyasalar
Haberler
Aracı kurum
Daha Fazla
TR
Şimdi başlat
Piyasalar
/
/
Analiz
I
I
ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (ACC)
TI5A
Euronext
TI5A
Euronext
TI5A
Euronext
TI5A
Euronext
Piyasa kapalı
Piyasa kapalı
109,0206
USD
G
+0,0085
+0,01%
Kapanışta 14 Şub 18:11 GMT
USD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar
Teknikler
Mevsimlik
Anahtar istatistikler
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
217,74 M
USD
Fon akışları (1Y)
55,11 M
USD
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
2,00 M
Gider oranı
0,10%
ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (ACC) hakkında
İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
ishares.com
Başlangıç tarihi
28 Haz 2022
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index - USD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000JXFRNI0
Sınıflandırma
Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri
Döndürür
1 ay
3 ay
Güncel yıl
1 yıl
3 yıl
5 yıl
Fiyat performansı
—
—
—
—
—
—
NAV toplam getirisi
—
—
—
—
—
—
Fonda ne var
13 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer
100,00%
Hükümet
99,29%
Nakit
0,69%
Ortak fon
0,02%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
5,71%
G
Government of the United States of America 1.25% 15-APR-2028
5,55%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029
5,23%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2027
5,17%
G
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028
5,10%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2025
5,04%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027
4,84%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2026
4,61%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025
4,56%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026
4,27%
İlk 10 ağırlıklı
50,08%
28 toplam varlıklar
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
1A
1A
3A
3A
1Y
1Y
Fon Akışları
1A
1A
3A
3A
6A
6A
Bu sene
Bu sene
1Y
1Y