ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (ACC)II

ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (ACC)

109,0206USDG
+0,0085+0,01%
Kapanışta 14 Şub 18:11 GMT
USD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪217,74 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪55,11 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,00 M‬
Gider oranı
0,10%

ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (ACC) hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Haz 2022
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index - USD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000JXFRNI0

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,29%
Nakit0,69%
Ortak fon0,02%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
5,71%
G
Government of the United States of America 1.25% 15-APR-2028
5,55%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029
5,23%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2027
5,17%
G
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028
5,10%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2025
5,04%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027
4,84%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2026
4,61%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025
4,56%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026
4,27%
İlk 10 ağırlıklı50,08%
28 toplam varlıklar

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları