ISHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETFII

ISHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF

84,02EURG
−0,64−0,76%
Kapanışta 18:11 GMT
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪947,56 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪154,35 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
6,28%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,77 M‬
Gider oranı
0,45%

ISHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eki 2013
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY6003

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yüksek getiri
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,15%
Ortak fon2,84%
Securitized0,00%
Nakit0,00%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%92%7%0.1%0.2%
Kuzey Amerika92,39%
Avrupa7,25%
Asya0,23%
Okyanusya0,07%
Orta Doğu0,07%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
2,84%
E
EchoStar Corporation 10.75% 30-NOV-2029
2,29%
T
TransDigm Inc. 5.5% 15-NOV-2027
1,59%
W
Western Digital Corporation 4.75% 15-FEB-2026
1,51%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
1,32%
D
DISH DBS Corporation 7.75% 01-JUL-2026
1,15%
U
United Rentals (North America), Inc. 4.875% 15-JAN-2028
1,09%
S
SBA Communications Corporation 3.875% 15-FEB-2027
1,00%
I
Icahn Enterprises L.P. 5.25% 15-MAY-2027
0,99%
S
SBA Communications Corporation 3.125% 01-FEB-2029
0,96%
İlk 10 ağırlıklı14,74%
1122 toplam varlıklar

Temettüler


Ara '21
Haz '22
Ara '22
Haz '23
Ara '23
Haz '24
Ara '24
‪0,00‬
‪0,70‬
‪1,40‬
‪2,10‬
‪2,80‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
12 Ara 2024
13 Ara 2024
27 Ara 2024
2,684
Ara
13 Haz 2024
14 Haz 2024
26 Haz 2024
2,535
Son
14 Ara 2023
15 Ara 2023
29 Ara 2023
2,327
Ara
15 Haz 2023
16 Haz 2023
28 Haz 2023
2,112
Son
15 Ara 2022
16 Ara 2022
30 Ara 2022
1,820
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları