Anahtar istatistikler
ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF USD HEDGED (ACC) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Mar 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000578J297
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,70%
Kurumsal0,25%
Ortak fon0,07%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IGLU tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,70% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,25% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IGLU sembolünün en büyük pozisyonları UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030 ve UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026 olup, portföyün sırasıyla 2,61%'ini ve 2,50%'sini oluşturmaktadır.
IGLU sembolünün yönetim altındaki varlıkları 805,54 K USD'dir. Geçen ay 8,30& yükseldi.
IGLU sembolünün fon akışları 657,14 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IGLU sahiplerine temettü ödemiyor.
IGLU sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IGLU sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
IGLU, FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IGLU tahvillere yatırım yapar.
IGLU primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.