ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,20 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪651,96 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,76%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%

ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) hakkında


İhraççı
Blackrock Finance, Inc.
Marka
iShares
Gider oranı
0,09%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Nis 2009
Endeks takibi
Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
IE00B4WXJJ64

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Hisseler0,27%
Hükümet0,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,73%
Hükümet99,60%
Ortak fon0,13%
Nakit0,00%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları