Şimdi başlat
ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)

ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪22,19 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
2,87%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,02 M‬
Gider oranı
0,25%

ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST) hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
ishares.com
Başlangıç tarihi
20 Eyl 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000XFCOS45

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,70%
Ortak fon0,21%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%14%82%1%
Avrupa82,06%
Kuzey Amerika14,93%
Okyanusya1,79%
Asya1,22%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IE1U sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 10,05%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IE1U sahiplerine 2,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Oca 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IE1U sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IE1U sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
IE1U, Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IE1U tahvillere yatırım yapar.
IE1U sembolünün fiyatı son bir ayda 1,62% arttı, ve yıllık performansı 5,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IE1U fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,66% arttı, üç aylık performansta 2,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,55% artmıştır.
IE1U primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.