Anahtar istatistikler
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ESG UCITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Haz 2021
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BYTH5T38
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,64%
Finans24,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri12,65%
Sağlık Teknolojisi11,09%
İşlenebilen Endüstriler9,59%
Üretici İmalatı9,07%
Taşımacılık4,89%
Perakende Satış4,82%
Endüstriyel Hizmetler4,25%
Ticari Hizmetler4,01%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,60%
Teknoloji Hizmetleri3,28%
Elektronik Teknoloji3,21%
İletişim1,99%
Enerji-dışı Mineraller1,93%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,36%
Çeşitli Hizmetler1,14%
Nakit0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EEDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,25% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,65% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EEDV sembolünün en büyük pozisyonları Assicurazioni Generali S.p.A. ve Allianz SE olup, portföyün sırasıyla 5,12%'ini ve 5,11%'sini oluşturmaktadır.
EEDV sembolünün son temettüleri 0,08 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,56 EUR ödedi, bu da 627,92%'lik bir düşüş göstermektedir.
EEDV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 9,42 M EUR'dir. Geçen ay 12,28& yükseldi.
EEDV sembolünün fon akışları 2,42 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EEDV sahiplerine 2,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Nis 2025) 0,08 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EEDV sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Haz 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EEDV sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
EEDV, S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EEDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EEDV sembolünün fiyatı son bir ayda −2,82% düştü, ve yıllık performansı 11,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EEDV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,96% arttı, son ayda −2,96% düştü, üç aylık performansta 7,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,35% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,96% arttı, son ayda −2,96% düştü, üç aylık performansta 7,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,35% artmıştır.
EEDV primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.