Anahtar istatistikler
Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 May 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000IAXNM41
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,39%
Elektronik Teknoloji93,96%
Üretici İmalatı5,27%
Sağlık Teknolojisi0,08%
Teknoloji Hizmetleri0,08%
Dayanıklı Tüketim Malları0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,61%
Nakit0,61%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DFEU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 93,96% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 5,27% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
DFEU sembolünün en büyük pozisyonları Rheinmetall AG ve BAE Systems plc olup, portföyün sırasıyla 14,50%'ini ve 13,96%'sini oluşturmaktadır.
DFEU sembolünün yönetim altındaki varlıkları 107,20 M EUR'dir. Geçen ay 47,49& yükseldi.
DFEU sembolünün fon akışları 94,94 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DFEU sahiplerine temettü ödemiyor.
DFEU sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 23 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DFEU sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
DFEU, STOXX Europe Targeted Defence Index - EUR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFEU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFEU primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.