Şimdi başlat
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,81 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,31 M‬
Gider oranı
0,10%

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST) hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
blackrock.com
Başlangıç tarihi
23 Nis 2024
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0006UGU3X3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Tek ödemeli kredinin ödeme vadesi
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


23 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,88%
Ortak fon0,10%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.1%
Kuzey Amerika99,90%
Avrupa0,10%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


27IT sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027 olup, portföyün sırasıyla 3,72%'ini ve 3,64%'sini oluşturmaktadır.
27IT sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 1,16%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, 27IT sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
27IT sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
27IT sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
27IT, ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
27IT tahvillere yatırım yapar.
27IT sembolünün fiyatı son bir ayda −0,76% düştü, ve yıllık performansı 1,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 27IT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,70% arttı, üç aylık performansta 1,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,59% artmıştır.
27IT primli işlem görmektedir (0,93%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.