Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Kas 2011
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU0641007264
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,72%
Kurumsal0,16%
Nakit0,10%
Ortak fon0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika52,36%
Avrupa44,38%
Asya1,82%
Okyanusya1,44%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
X03E tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,72% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,16% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
X03E sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2035 ve Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 olup, portföyün sırasıyla 1,84%'ini ve 1,79%'sini oluşturmaktadır.
X03E sembolünün son temettüleri 0,07 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 EUR ödedi, bu da 2,14%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, X03E sahiplerine 0,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Ara 2025) 0,07 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
X03E sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Kas 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
X03E sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
X03E, Bloomberg World Govt Inflation-Linked endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
X03E tahvillere yatırım yapar.