Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Ağu 2011
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU0641006290
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,79%
Nakit0,08%
Kurumsal0,08%
Ortak fon0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika49,63%
Avrupa37,72%
Asya10,54%
Okyanusya1,67%
Orta Doğu0,43%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
X03D tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,79% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,08% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
X03D sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 olup, portföyün sırasıyla 0,42%'ini ve 0,41%'sini oluşturmaktadır.
X03D sembolünün son temettüleri 0,19 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,20 EUR ödedi, bu da 3,34%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, X03D sahiplerine 2,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Ara 2025) 0,20 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
X03D sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Ağu 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
X03D sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
X03D, FTSE WGBI - Developed Markets (EUR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
X03D tahvillere yatırım yapar.