iShares USD TIPS UCITS ETFiShares USD TIPS UCITS ETFiShares USD TIPS UCITS ETF

iShares USD TIPS UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,21 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
4,60%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪252,52 M‬
Gider oranı
0,12%

iShares USD TIPS UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Mar 2018
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDZVH859

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,45%
Nakit0,44%
Ortak fon0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.1%
Kuzey Amerika99,89%
Avrupa0,11%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


OM3A sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ve Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 olup, portföyün sırasıyla 3,37%'ini ve 3,30%'sini oluşturmaktadır.
OM3A sembolünün son temettüleri 0,06 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 EUR ödedi, bu da 1,22%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, OM3A sahiplerine 4,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,06 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
OM3A sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OM3A sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
OM3A, Bloomberg US Govt Inflation-Linked endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OM3A tahvillere yatırım yapar.