Anahtar istatistikler
iShares USD TIPS UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Mar 2018
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDZVH859
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,48%
Nakit0,40%
Ortak fon0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,89%
Avrupa0,11%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OM3A sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ve Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 olup, portföyün sırasıyla 3,37%'ini ve 3,30%'sini oluşturmaktadır.
OM3A sembolünün son temettüleri 0,06 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 EUR ödedi, bu da 1,22%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, OM3A sahiplerine 4,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,06 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
OM3A sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OM3A sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
OM3A, Bloomberg US Govt Inflation-Linked endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OM3A tahvillere yatırım yapar.