Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr FebruaryInnovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr FebruaryInnovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪138,97 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪137,47 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,78 M‬
Gider oranı
0,79%

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February hakkında


İhraççı
Innovator Capital Management LLC
Marka
Innovator
Başlangıç tarihi
3 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Innovator Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Sabit
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Rights & Warrants
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Rights & Warrants99,77%
Nakit0,23%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ZFEB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪138,97 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,37& yükseldi.
ZFEB sembolünün fon akışları ‪137,47 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ZFEB sahiplerine temettü ödemiyor.
ZFEB sembolünün hisseleri Innovator Capital Management LLC tarafından Innovator markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ZFEB sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
ZFEB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZFEB nakde yatırım yapar.
ZFEB primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.