Roundhill ETF Trust Roundhill Ether Covered Call Strategy ETFRoundhill ETF Trust Roundhill Ether Covered Call Strategy ETFRoundhill ETF Trust Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Roundhill ETF Trust Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪44,61 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪62,06 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
85,73%
NAV'a İskonto/Prim
1,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,79 M‬
Gider oranı
0,95%

Roundhill ETF Trust Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF hakkında


İhraççı
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Başlangıç tarihi
4 Eyl 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Döviz
Kategori
Çift
Odaklanma
Uzun Ether, kısa USD
Niş
Türev
Strateji
Satın al-yaz
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet84,05%
Rights & Warrants8,01%
Ortak fon4,69%
Nakit3,25%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


YETH sembolünün son temettüleri 0,36 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 1,52 USD ödedi, bu da 323,61%'lik bir düşüş göstermektedir.
YETH sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪44,61 M‬ USD'dir. Geçen ay 58,55& yükseldi.
YETH sembolünün fon akışları ‪62,06 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, YETH sahiplerine 85,73% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Tem 2025) 0,36 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
YETH sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
YETH sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
YETH, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
YETH tahvillere yatırım yapar.
YETH sembolünün fiyatı son bir ayda −1,78% düştü, ve yıllık performansı −48,40% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği YETH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 25,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −29,26% azalmıştır.
YETH primli işlem görmektedir (1,74%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.