Acruence Active Hedge U.S. Equity ETFAcruence Active Hedge U.S. Equity ETFAcruence Active Hedge U.S. Equity ETF

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,34 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−3,92 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,84%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪100,00 K‬
Gider oranı
0,83%

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Acruence
Başlangıç tarihi
22 Nis 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863647447

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


25 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,44%
Teknoloji Hizmetleri20,93%
Üretici İmalatı16,01%
Elektronik Teknoloji13,01%
Sağlık Teknolojisi11,02%
Perakende Satış7,18%
Tüketici Hizmetleri6,50%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,36%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,16%
İletişim2,80%
Enerji-dışı Mineraller2,65%
Endüstriyel Hizmetler2,59%
İşlenebilen Endüstriler1,54%
Taşımacılık1,53%
Finans1,28%
Sağlık Hizmetleri1,02%
Ticari Hizmetler0,98%
Dağıtım Servisleri0,88%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,56%
Ortak fon1,13%
Nakit0,43%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%5%
Kuzey Amerika94,17%
Avrupa5,83%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XVOL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,93% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 16,01% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XVOL sembolünün en büyük pozisyonları Expedia Group, Inc. ve Las Vegas Sands Corp. olup, portföyün sırasıyla 2,03%'ini ve 2,02%'sini oluşturmaktadır.
XVOL sembolünün son temettüleri 0,67 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 70,07%'lik bir artış göstermektedir.
XVOL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,34 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,99% düştü.
XVOL sembolünün fon akışları ‪−3,92 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XVOL sahiplerine 2,84% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 0,67 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
XVOL sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Acruence markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Nis 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
XVOL sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
XVOL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XVOL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XVOL sembolünün fiyatı son bir ayda −0,10% düştü, ve yıllık performansı −2,37% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XVOL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,24% artmıştır.
XVOL primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.