Invesco S&P SmallCap Quality ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco S&P SmallCap Quality ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Nis 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46138G3002
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,98%
Finans25,16%
Üretici İmalatı14,24%
Teknoloji Hizmetleri11,76%
Elektronik Teknoloji7,51%
Dayanıklı Tüketim Malları7,11%
Sağlık Teknolojisi6,14%
Endüstriyel Hizmetler5,24%
Tüketici Hizmetleri5,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,12%
İşlenebilen Endüstriler3,57%
Ticari Hizmetler3,04%
Taşımacılık2,96%
Perakende Satış1,76%
Enerji Mineralleri1,27%
Sağlık Hizmetleri1,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Ortak fon0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,61%
Avrupa1,39%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XSHQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,16% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,24% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XSHQ sembolünün en büyük pozisyonları InterDigital, Inc. ve Brinker International, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,32%'ini ve 2,86%'sini oluşturmaktadır.
XSHQ sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 43,51%'lik bir artış göstermektedir.
XSHQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 252,97 M USD'dir. Geçen ay 1,04& yükseldi.
XSHQ sembolünün fon akışları −198,68 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XSHQ sahiplerine 1,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XSHQ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XSHQ sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
XSHQ, S&P SmallCap 600 Quality endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XSHQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XSHQ sembolünün fiyatı son bir ayda 0,98% arttı, ve yıllık performansı 4,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XSHQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,24% arttı, üç aylık performansta 5,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,15% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,24% arttı, üç aylık performansta 5,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,15% artmıştır.
XSHQ primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.