Invesco S&P SmallCap Quality ETFInvesco S&P SmallCap Quality ETFInvesco S&P SmallCap Quality ETF

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪319,52 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪179,73 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,33%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,96 M‬
Gider oranı
0,29%

Invesco S&P SmallCap Quality ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Nis 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P SmallCap 600 Quality
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,82%
Finans23,52%
Üretici İmalatı16,19%
Sağlık Teknolojisi9,12%
Dayanıklı Tüketim Malları7,29%
Teknoloji Hizmetleri7,25%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,12%
İşlenebilen Endüstriler4,52%
Perakende Satış3,94%
Endüstriyel Hizmetler3,67%
Enerji Mineralleri3,56%
Taşımacılık3,27%
Elektronik Teknoloji2,66%
Ticari Hizmetler2,56%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,04%
Sağlık Hizmetleri1,70%
Enerji-dışı Mineraller1,57%
Tüketici Hizmetleri0,53%
Dağıtım Servisleri0,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,18%
Ortak fon0,17%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,23%
Avrupa1,77%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XSHQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,52% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,19% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XSHQ sembolünün en büyük pozisyonları Corcept Therapeutics Incorporated. ve Armstrong World Industries, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,77%'ini ve 2,75%'sini oluşturmaktadır.
XSHQ sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 13,96%'lik bir artış göstermektedir.
XSHQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪319,52 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,84% düştü.
XSHQ sembolünün fon akışları ‪179,73 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XSHQ sahiplerine 1,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XSHQ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XSHQ sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
XSHQ, S&P SmallCap 600 Quality endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XSHQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XSHQ sembolünün fiyatı son bir ayda −1,73% düştü, ve yıllık performansı 1,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XSHQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,21% arttı, son ayda −3,21% düştü, üç aylık performansta 2,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,13% artmıştır.
XSHQ primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.