BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Haz 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Bondbloxx Investment Management Corp.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US09789C8799
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet77,32%
Kurumsal21,27%
Nakit1,41%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika27,35%
Avrupa20,41%
Orta Doğu17,51%
Asya13,90%
Afrika11,25%
Kuzey Amerika9,58%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XEMD tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 77,32% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 21,27% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
XEMD sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 6,21%'lik bir artış göstermektedir.
XEMD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 834,55 M USD'dir. Geçen ay 10,57& yükseldi.
XEMD sembolünün fon akışları 460,94 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XEMD sahiplerine 5,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Şub 2026) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
XEMD sembolünün hisseleri Bondbloxx Investment Management Corp. tarafından BondBloxx markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Haz 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XEMD sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
XEMD, JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XEMD tahvillere yatırım yapar.
XEMD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,16% arttı, ve yıllık performansı 6,78% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XEMD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,68% arttı, üç aylık performansta 3,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,91% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,68% arttı, üç aylık performansta 3,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,91% artmıştır.
XEMD primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.