AXS Esoterica NextG Economy ETFAXS Esoterica NextG Economy ETFAXS Esoterica NextG Economy ETF

AXS Esoterica NextG Economy ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪29,97 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−5,21 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,28%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪425,75 K‬
Gider oranı
0,76%

AXS Esoterica NextG Economy ETF hakkında


İhraççı
SR Partners LLC
Marka
AXS Investments
Başlangıç tarihi
30 Mar 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AXS Investments LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46144X4951

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
5G
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler92,39%
Elektronik Teknoloji46,79%
Teknoloji Hizmetleri31,93%
Üretici İmalatı9,49%
Perakende Satış3,28%
Finans0,91%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,61%
ETF7,03%
Nakit0,58%
Bölgelere göre stok dağılımı
72%8%0.7%19%
Kuzey Amerika72,08%
Asya19,22%
Avrupa8,04%
Orta Doğu0,67%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


WUGI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,79% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 31,93% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WUGI sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 20,52%'ini ve 15,80%'sini oluşturmaktadır.
WUGI sembolünün son temettüleri 5,32 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 11,01 USD ödedi, bu da 107,04%'lik bir düşüş göstermektedir.
WUGI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪29,97 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,04% düştü.
WUGI sembolünün fon akışları ‪−5,21 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, WUGI sahiplerine 0,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 16,52 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
WUGI sembolünün hisseleri SR Partners LLC tarafından AXS Investments markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Mar 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
WUGI sembolünün gider oranı 0,76%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,76%'ini ödemeniz gerekir.
WUGI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WUGI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WUGI sembolünün fiyatı son bir ayda −3,99% düştü, ve yıllık performansı −9,77% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği WUGI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,16% düştü, üç aylık performansta −21,13%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −10,54% azalmıştır.
WUGI primli işlem görmektedir (0,29%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.