Affinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪60,71 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪13,47 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,31%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,55 M‬
Gider oranı
0,67%

Affinity World Leaders Equity ETF hakkında


İhraççı
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Marka
Affinity
Başlangıç tarihi
16 Oca 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Regents Park Funds LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US90214Q1058

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,17%
Elektronik Teknoloji22,17%
Finans13,51%
Teknoloji Hizmetleri9,71%
Perakende Satış9,03%
Sağlık Teknolojisi6,24%
İletişim5,23%
Üretici İmalatı4,78%
Tüketici Hizmetleri4,59%
Dayanıklı Tüketim Malları4,50%
Enerji Mineralleri3,70%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,51%
Dağıtım Servisleri2,46%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,11%
Sağlık Hizmetleri1,95%
Enerji-dışı Mineraller1,89%
Endüstriyel Hizmetler1,53%
İşlenebilen Endüstriler1,15%
Taşımacılık1,09%
Çeşitli Hizmetler0,53%
Ticari Hizmetler0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,83%
Nakit0,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.9%74%14%2%7%
Kuzey Amerika74,79%
Avrupa14,65%
Asya7,12%
Orta Doğu2,54%
Okyanusya0,89%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


WLDR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,17% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 13,51% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WLDR sembolünün en büyük pozisyonları Micron Technology, Inc. ve Seagate Technology Holdings PLC olup, portföyün sırasıyla 6,80%'ini ve 5,85%'sini oluşturmaktadır.
WLDR sembolünün son temettüleri 1,69 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 87,87%'lik bir artış göstermektedir.
WLDR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪60,71 M‬ USD'dir. Geçen ay 13,09& yükseldi.
WLDR sembolünün fon akışları ‪13,47 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, WLDR sahiplerine 1,31% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Ara 2025) 2,90 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
WLDR sembolünün hisseleri David Young & Sandra G. Glain Family Trust tarafından Affinity markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Oca 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
WLDR sembolünün gider oranı 0,67%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,67%'ini ödemeniz gerekir.
WLDR, Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WLDR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WLDR sembolünün fiyatı son bir ayda 6,61% arttı, ve yıllık performansı 24,65% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WLDR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,53% arttı, üç aylık performansta 14,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 35,65% artmıştır.
WLDR primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.