Virtus WMC International Dividend ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Virtus WMC International Dividend ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Eki 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US26923G8481
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,38%
Finans36,25%
Endüstriyel Hizmetler6,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,31%
İletişim6,02%
Enerji Mineralleri5,87%
Üretici İmalatı5,82%
Sağlık Teknolojisi5,27%
Dayanıklı Tüketim Malları5,12%
İşlenebilen Endüstriler3,95%
Enerji-dışı Mineraller3,72%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,28%
Taşımacılık2,45%
Perakende Satış2,02%
Dağıtım Servisleri1,78%
Teknoloji Hizmetleri1,28%
Elektronik Teknoloji1,22%
Ticari Hizmetler0,98%
Tüketici Hizmetleri0,87%
Sağlık Hizmetleri0,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,62%
Nakit0,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa58,93%
Asya25,52%
Kuzey Amerika10,16%
Okyanusya5,39%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VWID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,25% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 6,48% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
VWID sembolünün en büyük pozisyonları Allianz SE ve Rio Tinto plc olup, portföyün sırasıyla 2,17%'ini ve 2,15%'sini oluşturmaktadır.
VWID sembolünün son temettüleri 0,44 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,29 USD ödedi, bu da 34,93%'lik bir artış göstermektedir.
VWID sembolünün yönetim altındaki varlıkları 13,55 M USD'dir. Geçen ay 7,38& yükseldi.
VWID sembolünün fon akışları −1,78 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VWID sahiplerine 3,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Ara 2025) 0,73 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VWID sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından Virtus markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VWID sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
VWID, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VWID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VWID sembolünün fiyatı son bir ayda 7,34% arttı, ve yıllık performansı 37,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VWID fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,14% arttı, üç aylık performansta 12,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 42,65% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,14% arttı, üç aylık performansta 12,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 42,65% artmıştır.
VWID primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.