Virtus WMC International Dividend ETFVirtus WMC International Dividend ETFVirtus WMC International Dividend ETF

Virtus WMC International Dividend ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,55 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,78 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,76%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪350,00 K‬
Gider oranı
0,49%

Virtus WMC International Dividend ETF hakkında


Marka
Virtus
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Eki 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US26923G8481

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,38%
Finans36,25%
Endüstriyel Hizmetler6,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,31%
İletişim6,02%
Enerji Mineralleri5,87%
Üretici İmalatı5,82%
Sağlık Teknolojisi5,27%
Dayanıklı Tüketim Malları5,12%
İşlenebilen Endüstriler3,95%
Enerji-dışı Mineraller3,72%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,28%
Taşımacılık2,45%
Perakende Satış2,02%
Dağıtım Servisleri1,78%
Teknoloji Hizmetleri1,28%
Elektronik Teknoloji1,22%
Ticari Hizmetler0,98%
Tüketici Hizmetleri0,87%
Sağlık Hizmetleri0,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,62%
Nakit0,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%10%58%25%
Avrupa58,93%
Asya25,52%
Kuzey Amerika10,16%
Okyanusya5,39%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VWID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,25% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 6,48% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
VWID sembolünün en büyük pozisyonları Allianz SE ve Rio Tinto plc olup, portföyün sırasıyla 2,17%'ini ve 2,15%'sini oluşturmaktadır.
VWID sembolünün son temettüleri 0,44 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,29 USD ödedi, bu da 34,93%'lik bir artış göstermektedir.
VWID sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,55 M‬ USD'dir. Geçen ay 7,38& yükseldi.
VWID sembolünün fon akışları ‪−1,78 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VWID sahiplerine 3,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Ara 2025) 0,73 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VWID sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından Virtus markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VWID sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
VWID, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VWID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VWID sembolünün fiyatı son bir ayda 7,34% arttı, ve yıllık performansı 37,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VWID fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,14% arttı, üç aylık performansta 12,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 42,65% artmıştır.
VWID primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.