Anahtar istatistikler
Vanguard Short Duration Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Nis 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220207305
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal50,96%
Hükümet35,65%
Securitized20,84%
Loans1,59%
Nakit−9,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika86,60%
Avrupa6,61%
Latin Amerika3,45%
Asya1,72%
Orta Doğu0,98%
Afrika0,63%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VSDB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 50,96% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 35,65% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VSDB sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-DEC-2026 olup, portföyün sırasıyla 2,33%'ini ve 1,71%'sini oluşturmaktadır.
VSDB sembolünün son temettüleri 0,28 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 1,96%'lik bir artış göstermektedir.
VSDB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 75,77 M USD'dir. Geçen ay 13,62& yükseldi.
VSDB sembolünün fon akışları 54,77 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VSDB sahiplerine 4,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Eyl 2025) 0,28 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
VSDB sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VSDB sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
VSDB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VSDB tahvillere yatırım yapar.
VSDB primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.