Anahtar istatistikler
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220207222
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal77,13%
Hükümet10,48%
Securitized9,41%
Loans2,76%
Çeşitli Hizmetler0,36%
Nakit−0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika83,66%
Avrupa8,53%
Latin Amerika4,45%
Asya2,04%
Orta Doğu0,60%
Afrika0,50%
Okyanusya0,22%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VGMS tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 77,13% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 10,48% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VGMS sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 8,30%'lik bir artış göstermektedir.
VGMS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 112,25 M USD'dir. Geçen ay 6,47& yükseldi.
VGMS sembolünün fon akışları 70,24 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VGMS sahiplerine 4,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Eki 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
VGMS sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VGMS sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
VGMS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGMS tahvillere yatırım yapar.
VGMS primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.