Vanguard Wellington Fund ETFVanguard Wellington Fund ETFVanguard Wellington Fund ETF

Vanguard Wellington Fund ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪787,86 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−132,14 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,99%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,58 M‬
Gider oranı
0,13%

Vanguard Wellington Fund ETF hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
13 Şub 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US9219358051

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,65%
Finans23,96%
Teknoloji Hizmetleri11,86%
Sağlık Teknolojisi10,45%
Enerji Mineralleri6,10%
Perakende Satış5,52%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,96%
Tüketici Hizmetleri4,36%
Üretici İmalatı4,07%
Dayanıklı Tüketim Malları3,90%
İşlenebilen Endüstriler3,85%
Sağlık Hizmetleri3,70%
Taşımacılık3,50%
Ticari Hizmetler3,10%
İletişim2,55%
Elektronik Teknoloji2,50%
Dağıtım Servisleri2,18%
Enerji-dışı Mineraller1,58%
Endüstriyel Hizmetler1,51%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,35%
Nakit0,20%
Kurumsal0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%96%3%0.1%
Kuzey Amerika96,41%
Avrupa3,25%
Latin Amerika0,21%
Orta Doğu0,12%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VFVA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,96% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,86% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VFVA sembolünün en büyük pozisyonları Verizon Communications Inc. ve AT&T Inc olup, portföyün sırasıyla 1,05%'ini ve 1,03%'sini oluşturmaktadır.
VFVA sembolünün son temettüleri 0,78 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,62 USD ödedi, bu da 20,57%'lik bir artış göstermektedir.
VFVA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪787,86 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,69& yükseldi.
VFVA sembolünün fon akışları ‪−132,14 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VFVA sahiplerine 1,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,78 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VFVA sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VFVA sembolünün gider oranı 0,13%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,13%'ini ödemeniz gerekir.
VFVA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VFVA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VFVA sembolünün fiyatı son bir ayda 4,25% arttı, ve yıllık performansı 17,65% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VFVA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,82% arttı, üç aylık performansta 11,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,79% artmıştır.
VFVA primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.