Anahtar istatistikler
Roundhill ETF Trust Roundhill Uranium ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet68,39%
Ortak fon23,75%
Nakit7,85%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UX sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 31-JUL-2025 ve Sprott Physical Uranium Trust olup, portföyün sırasıyla 68,39%'ini ve 20,48%'sini oluşturmaktadır.
UX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,61 M USD'dir. Geçen ay 5,04& yükseldi.
UX sembolünün fon akışları 1,43 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, UX sahiplerine temettü ödemiyor.
UX sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
UX sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
UX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UX tahvillere yatırım yapar.
UX primli işlem görmektedir (1,29%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.