Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Kas 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US77926X3952
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet79,05%
Ortak fon22,30%
Nakit−1,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TSYW sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 18,07%'lik bir düşüş göstermektedir.
TSYW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,78 M USD'dir. Geçen ay 34,15% düştü.
TSYW sembolünün fon akışları 3,96 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TSYW sahiplerine 2,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Şub 2026) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
TSYW sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Kas 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TSYW sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
TSYW, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TSYW tahvillere yatırım yapar.
TSYW sembolünün fiyatı son bir ayda −0,56% düştü, ve yıllık performansı −4,66% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TSYW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,54% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,54% artmıştır.
TSYW primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.