Anahtar istatistikler
REX TSLA Growth & Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
REX Advisers LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615624043
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,51%
Rights & Warrants1,30%
Ortak fon0,57%
Nakit−0,39%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TSII sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 7,22%'lik bir düşüş göstermektedir.
TSII sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,71 M USD'dir. Geçen ay 16,16& yükseldi.
TSII sembolünün fon akışları 8,37 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TSII sahiplerine 8,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Eyl 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
TSII sembolünün hisseleri Rex Financial LLC tarafından REX Shares markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TSII sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
TSII, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TSII tahvillere yatırım yapar.
TSII primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.