Anahtar istatistikler
Cambria Cannabis ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Tem 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Cambria Investment Management LP
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Nakit
Ortak fon
Hisseler57,52%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri29,00%
Sağlık Teknolojisi7,82%
Teknoloji Hizmetleri5,22%
Çeşitli Hizmetler5,01%
İşlenebilen Endüstriler4,14%
Finans2,17%
Dağıtım Servisleri2,14%
Perakende Satış2,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer42,48%
Nakit32,24%
Ortak fon10,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika76,05%
Avrupa23,95%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TOKE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,00% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 7,82% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TOKE sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 42,63%'lik bir artış göstermektedir.
TOKE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 11,70 M USD'dir. Geçen ay 2,78% düştü.
TOKE sembolünün fon akışları 3,34 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TOKE sahiplerine 6,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TOKE sembolünün hisseleri Cambria Investment Management LP tarafından Cambria markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TOKE sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
TOKE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TOKE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TOKE sembolünün fiyatı son bir ayda −2,87% düştü, ve yıllık performansı −23,79% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TOKE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,09% düştü, üç aylık performansta −1,72%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −18,74% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,09% düştü, üç aylık performansta −1,72%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −18,74% azalmıştır.
TOKE primli işlem görmektedir (0,97%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.