Anahtar istatistikler
Motley Fool Next Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Motley Fool Asset Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W6509
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,03%
Teknoloji Hizmetleri23,39%
Elektronik Teknoloji14,07%
Finans12,64%
Sağlık Teknolojisi9,93%
Perakende Satış7,51%
Üretici İmalatı5,47%
Tüketici Hizmetleri4,67%
Endüstriyel Hizmetler3,13%
Ticari Hizmetler3,02%
Dayanıklı Tüketim Malları2,50%
Dağıtım Servisleri2,47%
Sağlık Hizmetleri2,33%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,31%
Taşımacılık2,02%
Enerji Mineralleri1,90%
İşlenebilen Endüstriler1,00%
Enerji-dışı Mineraller0,66%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,97%
Nakit0,97%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TMFX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,39% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 14,07% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TMFX sembolünün en büyük pozisyonları HEICO Corporation ve EQT Corporation olup, portföyün sırasıyla 1,87%'ini ve 1,83%'sini oluşturmaktadır.
TMFX sembolünün son temettüleri 0,01 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 128,49%'lik bir düşüş göstermektedir.
TMFX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 32,45 M USD'dir. Geçen ay 6,15% düştü.
TMFX sembolünün fon akışları 4,40 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TMFX sahiplerine 0,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2024) 0,01 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TMFX sembolünün hisseleri The Motley Fool Holdings, Inc. tarafından Motley Fool markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TMFX sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
TMFX, Motley Fool Next Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TMFX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TMFX sembolünün fiyatı son bir ayda −4,21% düştü, ve yıllık performansı 4,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TMFX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,42% arttı, son ayda −1,42% düştü, üç aylık performansta −0,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,41% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,42% arttı, son ayda −1,42% düştü, üç aylık performansta −0,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,41% artmıştır.
TMFX primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.