Anahtar istatistikler
Motley Fool Small-Cap Growth ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Motley Fool Asset Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W8745
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler97,62%
Finans21,08%
Teknoloji Hizmetleri16,53%
Elektronik Teknoloji15,99%
Sağlık Teknolojisi13,62%
Taşımacılık7,37%
İşlenebilen Endüstriler6,01%
Dayanıklı Tüketim Malları3,83%
Üretici İmalatı3,60%
Enerji Mineralleri2,96%
Dağıtım Servisleri2,60%
Enerji-dışı Mineraller2,08%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,96%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,38%
Nakit2,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TMFS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,08% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,53% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TMFS sembolünün en büyük pozisyonları StoneX Group Inc. ve Toast, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 5,54%'ini ve 5,26%'sini oluşturmaktadır.
TMFS sembolünün son temettüleri 0,00 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 10,56 K%'lik bir düşüş göstermektedir.
TMFS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 79,31 M USD'dir. Geçen ay 4,32& yükseldi.
TMFS sembolünün fon akışları −5,04 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
TMFS sembolünün hisseleri The Motley Fool Holdings, Inc. tarafından Motley Fool markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TMFS sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
TMFS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TMFS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TMFS sembolünün fiyatı son bir ayda 6,06% arttı, ve yıllık performansı 12,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TMFS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,67% arttı, üç aylık performansta 0,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,68% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,67% arttı, üç aylık performansta 0,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,68% artmıştır.
TMFS primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.