The RBB Fund, Inc. Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETFThe RBB Fund, Inc. Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETFThe RBB Fund, Inc. Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF

The RBB Fund, Inc. Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪110,48 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪58,61 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,22%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,98 M‬
Gider oranı
0,50%

The RBB Fund, Inc. Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF hakkında


İhraççı
The Motley Fool Holdings, Inc.
Marka
Motley Fool
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Motley Fool Asset Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,73%
Teknoloji Hizmetleri34,22%
Perakende Satış22,23%
Sağlık Teknolojisi11,20%
Finans9,84%
Elektronik Teknoloji7,88%
Taşımacılık2,63%
Tüketici Hizmetleri2,32%
İşlenebilen Endüstriler2,27%
Üretici İmalatı2,15%
Sağlık Hizmetleri1,39%
Endüstriyel Hizmetler1,32%
Ticari Hizmetler1,27%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,87%
Dayanıklı Tüketim Malları0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Nakit0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TMFE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,22% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 22,23% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TMFE sembolünün en büyük pozisyonları Alphabet Inc. Class C ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,15%'ini ve 5,09%'sini oluşturmaktadır.
TMFE sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 15,60%'lik bir artış göstermektedir.
TMFE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪110,48 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,70& yükseldi.
TMFE sembolünün fon akışları ‪58,61 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TMFE sahiplerine 0,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2024) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TMFE sembolünün hisseleri The Motley Fool Holdings, Inc. tarafından Motley Fool markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TMFE sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
TMFE, Motley Fool Capital Efficiency 100 Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TMFE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TMFE sembolünün fiyatı son bir ayda 1,64% arttı, ve yıllık performansı 11,89% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TMFE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,17% arttı, üç aylık performansta 11,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,72% artmıştır.
TMFE primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.