Anahtar istatistikler
The RBB Fund, Inc. Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Motley Fool Asset Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,73%
Teknoloji Hizmetleri34,22%
Perakende Satış22,23%
Sağlık Teknolojisi11,20%
Finans9,84%
Elektronik Teknoloji7,88%
Taşımacılık2,63%
Tüketici Hizmetleri2,32%
İşlenebilen Endüstriler2,27%
Üretici İmalatı2,15%
Sağlık Hizmetleri1,39%
Endüstriyel Hizmetler1,32%
Ticari Hizmetler1,27%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,87%
Dayanıklı Tüketim Malları0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Nakit0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TMFE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,22% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 22,23% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TMFE sembolünün en büyük pozisyonları Alphabet Inc. Class C ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,15%'ini ve 5,09%'sini oluşturmaktadır.
TMFE sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 15,60%'lik bir artış göstermektedir.
TMFE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 110,48 M USD'dir. Geçen ay 10,70& yükseldi.
TMFE sembolünün fon akışları 58,61 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TMFE sahiplerine 0,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2024) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TMFE sembolünün hisseleri The Motley Fool Holdings, Inc. tarafından Motley Fool markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TMFE sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
TMFE, Motley Fool Capital Efficiency 100 Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TMFE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TMFE sembolünün fiyatı son bir ayda 1,64% arttı, ve yıllık performansı 11,89% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TMFE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,17% arttı, üç aylık performansta 11,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,72% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,17% arttı, üç aylık performansta 11,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,72% artmıştır.
TMFE primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.