Anahtar istatistikler
ProShares Russell US Dividend Growers ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Kas 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
İşlenebilen Endüstriler
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,75%
Finans18,40%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri16,49%
İşlenebilen Endüstriler12,58%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,83%
Üretici İmalatı7,95%
Sağlık Teknolojisi6,02%
Dağıtım Servisleri5,98%
Perakende Satış4,60%
Dayanıklı Tüketim Malları3,21%
Enerji Mineralleri3,10%
Teknoloji Hizmetleri3,04%
Enerji-dışı Mineraller1,81%
Elektronik Teknoloji1,67%
Ticari Hizmetler1,59%
Tüketici Hizmetleri1,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,25%
Nakit0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,46%
Avrupa1,54%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TMDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,40% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,49% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TMDV sembolünün en büyük pozisyonları Nucor Corporation ve H.B. Fuller Company olup, portföyün sırasıyla 1,81%'ini ve 1,70%'sini oluşturmaktadır.
TMDV sembolünün son temettüleri 0,31 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 16,40%'lik bir artış göstermektedir.
TMDV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,33 M USD'dir. Geçen ay 2,41& yükseldi.
TMDV sembolünün fon akışları −3,47 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TMDV sahiplerine 2,73% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Tem 2025) 0,31 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TMDV sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TMDV sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
TMDV, Russell 3000 Dividend Elite Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TMDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TMDV sembolünün fiyatı son bir ayda 1,59% arttı, ve yıllık performansı 1,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TMDV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,99% arttı, üç aylık performansta 6,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,74% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,99% arttı, üç aylık performansta 6,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,74% artmıştır.
TMDV primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.