Main Thematic Innovation ETFMain Thematic Innovation ETFMain Thematic Innovation ETF

Main Thematic Innovation ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪161,99 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−6,70 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,36 M‬
Gider oranı
0,85%

Main Thematic Innovation ETF hakkında


İhraççı
Main Management LLC
Marka
Main Funds
Başlangıç tarihi
29 Oca 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Main Management ETF Advisors LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,96%
Teknoloji Hizmetleri47,52%
Elektronik Teknoloji21,38%
Finans9,94%
Sağlık Teknolojisi7,79%
Ticari Hizmetler3,08%
Perakende Satış2,97%
Tüketici Hizmetleri2,87%
Üretici İmalatı1,71%
Sağlık Hizmetleri0,65%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,58%
Dayanıklı Tüketim Malları0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,04%
Ortak fon0,99%
Rights & Warrants0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.7%1%84%4%2%7%
Kuzey Amerika84,02%
Asya7,52%
Avrupa4,64%
Orta Doğu2,19%
Latin Amerika0,96%
Okyanusya0,68%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TMAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,52% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,38% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TMAT sembolünün en büyük pozisyonları Palantir Technologies Inc. Class A ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,28%'ini ve 3,72%'sini oluşturmaktadır.
TMAT sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,00 USD ödedi, bu da 92,05%'lik bir artış göstermektedir.
TMAT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪161,99 M‬ USD'dir. Geçen ay 15,18& yükseldi.
TMAT sembolünün fon akışları ‪−6,70 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
TMAT sembolünün hisseleri Main Management LLC tarafından Main Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TMAT sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
TMAT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TMAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TMAT sembolünün fiyatı son bir ayda 13,87% arttı, ve yıllık performansı 28,65% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TMAT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 14,57% arttı, üç aylık performansta 20,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,86% artmıştır.