Main Thematic Innovation ETFMM

Main Thematic Innovation ETF

21,62USDC
+0,11+0,51%
Kapanışta Oca 17, 21:10 UTC
USD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪249,30 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−9,69 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,59 M‬
Gider oranı
0,94%

Main Thematic Innovation ETF hakkında


İhraççı
Main Management LLC
Marka
Main Funds
Başlangıç tarihi
29 Oca 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Nitelikli temettüler

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler98,75%
Elektronik Teknoloji33,24%
Teknoloji Hizmetleri27,07%
Finans11,34%
Üretici İmalatı7,48%
Sağlık Teknolojisi5,68%
Ticari Hizmetler3,69%
Perakende Satış3,20%
Tüketici Hizmetleri1,52%
Dayanıklı Tüketim Malları1,40%
Sağlık Hizmetleri1,12%
Endüstriyel Hizmetler0,71%
Taşımacılık0,55%
İletişim0,50%
Çeşitli Hizmetler0,45%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,44%
Dağıtım Servisleri0,37%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,25%
Nakit1,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
I
IonQ, Inc.IONQ
5,31%
A
AppLovin Corp. Class AAPP
4,47%
N
NVIDIA CorporationNVDA
3,79%
T
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTSM
3,39%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,84%
R
Rocket Lab USA, Inc.RKLB
2,38%
A
Affirm Holdings, Inc. Class AAFRM
2,24%
H
Robinhood Markets, Inc. Class AHOOD
2,21%
H
Hesai Group Sponsored ADRHSAI
1,76%
G
Global-e Online Ltd.GLBE
1,64%
İlk 10 ağırlıklı30,02%
124 toplam varlıklar

Temettüler


Haz '21
Ara '21
Haz '22
Ara '22
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,02‬
‪0,03‬
‪0,04‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
22.12.2022
23.12.2022
03.01.2023
0,039
Yarıyıllık
23.06.2022
24.06.2022
06.07.2022
0,003
Yarıyıllık
22.12.2021
23.12.2021
03.01.2022
0,021
Yarıyıllık
24.06.2021
25.06.2021
06.07.2021
0,020
Yarıyıllık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları