Anahtar istatistikler
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tapp Finance, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5462
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,57%
Nakit0,23%
Ortak fon0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TDAQ hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,57% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 0,21% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TDAQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 35,13 M USD'dir. Geçen ay 94,02& yükseldi.
TDAQ sembolünün fon akışları 35,18 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TDAQ sahiplerine 17,41% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Eki 2025) 0,38 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TDAQ sembolünün hisseleri Tapp Finance, Inc. tarafından TappAlpha markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TDAQ sembolünün gider oranı 0,68%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,68%'ini ödemeniz gerekir.
TDAQ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TDAQ hisse senetlerine yatırım yapar.
TDAQ primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.