iShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪135,00 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪66,31 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,27%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,25 M‬
Gider oranı
0,20%

iShares US Small Cap Value Factor ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Eki 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Russell 2000 Focused Value Select Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler98,41%
Finans49,47%
Üretici İmalatı6,06%
Taşımacılık4,52%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,29%
İşlenebilen Endüstriler4,07%
Perakende Satış4,03%
Endüstriyel Hizmetler3,98%
Dağıtım Servisleri3,55%
Enerji-dışı Mineraller2,82%
Teknoloji Hizmetleri2,71%
Enerji Mineralleri2,37%
Ticari Hizmetler2,31%
Dayanıklı Tüketim Malları2,00%
Tüketici Hizmetleri1,94%
Sağlık Teknolojisi1,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,83%
Elektronik Teknoloji0,77%
Sağlık Hizmetleri0,73%
İletişim0,41%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,59%
Nakit1,59%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%98%1%
Kuzey Amerika98,31%
Avrupa1,28%
Latin Amerika0,42%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 49,47% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 6,06% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SVAL sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 91,81%'lik bir artış göstermektedir.
SVAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪135,00 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,64& yükseldi.
SVAL sembolünün fon akışları ‪66,31 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SVAL sahiplerine 1,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SVAL sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SVAL sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
SVAL, Russell 2000 Focused Value Select Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SVAL sembolünün fiyatı son bir ayda 5,38% arttı, ve yıllık performansı 0,31% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SVAL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,58% arttı, üç aylık performansta 17,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,49% artmıştır.
SVAL primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.