Anahtar istatistikler
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Nis 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P2002
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized46,20%
Hükümet29,40%
Kurumsal19,26%
Ortak fon3,19%
Loans1,77%
Çeşitli Hizmetler0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,29%
Avrupa1,71%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
STOT tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 46,20% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 29,40% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
STOT sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 0.5% 30-JUN-2027 ve United States Treasury Notes 0.625% 31-JUL-2026 olup, portföyün sırasıyla 5,96%'ini ve 5,88%'sini oluşturmaktadır.
STOT sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 4,44%'lik bir düşüş göstermektedir.
STOT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 286,18 M USD'dir. Geçen ay 0,97& yükseldi.
STOT sembolünün fon akışları 122,17 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, STOT sahiplerine 4,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Eki 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
STOT sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Nis 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
STOT sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
STOT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
STOT tahvillere yatırım yapar.
STOT sembolünün fiyatı son bir ayda −0,04% düştü, ve yıllık performansı −0,03% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği STOT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,88% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,88% artmıştır.
STOT primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.