State Street US Equity Premium Income ETFState Street US Equity Premium Income ETFState Street US Equity Premium Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪57,04 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪43,56 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
8,08%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,77 M‬
Gider oranı
0,25%

State Street US Equity Premium Income ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Eyl 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Tanımlayıcılar
3
ISIN US78470P8389

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,89%
Elektronik Teknoloji24,41%
Teknoloji Hizmetleri21,15%
Finans13,91%
Perakende Satış8,81%
Sağlık Teknolojisi8,73%
Üretici İmalatı5,37%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,65%
Enerji Mineralleri2,03%
Ticari Hizmetler1,59%
Endüstriyel Hizmetler1,48%
İşlenebilen Endüstriler1,46%
Enerji-dışı Mineraller1,35%
Dayanıklı Tüketim Malları1,33%
Taşımacılık1,09%
Tüketici Hizmetleri1,01%
Dağıtım Servisleri0,41%
İletişim0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,22%
Avrupa3,78%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPIN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,41% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,15% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPIN sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 9,46%'ini ve 6,52%'sini oluşturmaktadır.
SPIN sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 29,55%'lik bir düşüş göstermektedir.
SPIN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪57,04 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,46& yükseldi.
SPIN sembolünün fon akışları ‪43,56 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPIN sahiplerine 8,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Şub 2026) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPIN sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SPIN sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
SPIN, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPIN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPIN sembolünün fiyatı son bir ayda −2,50% düştü, ve yıllık performansı 0,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPIN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,22% arttı, son ayda −3,22% düştü, üç aylık performansta −0,93%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,22% artmıştır.
SPIN primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.