Anahtar istatistikler
VanEck Morningstar SMID Moat ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Tüketici Hizmetleri
Finans
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler99,84%
Teknoloji Hizmetleri13,24%
Tüketici Hizmetleri11,59%
Finans11,10%
Sağlık Teknolojisi10,89%
Üretici İmalatı10,32%
Elektronik Teknoloji7,46%
Perakende Satış6,88%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,41%
İşlenebilen Endüstriler5,23%
Dayanıklı Tüketim Malları4,19%
Ticari Hizmetler3,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,13%
Enerji Mineralleri1,87%
Dağıtım Servisleri1,42%
Taşımacılık1,38%
Endüstriyel Hizmetler1,19%
Sağlık Hizmetleri0,65%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,59%
Avrupa3,41%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SMOT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 13,24% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 11,59% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SMOT sembolünün en büyük pozisyonları Carnival Corporation ve Carlyle Group Inc olup, portföyün sırasıyla 1,74%'ini ve 1,57%'sini oluşturmaktadır.
SMOT sembolünün son temettüleri 0,41 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 49,66%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, SMOT sahiplerine 1,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2024) 0,41 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SMOT sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SMOT sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
SMOT, Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SMOT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SMOT sembolünün fiyatı son bir ayda 6,99% arttı, ve yıllık performansı 13,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SMOT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,32% arttı, üç aylık performansta 15,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,82% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,32% arttı, üç aylık performansta 15,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,82% artmıştır.
SMOT primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.