AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Allianz Investment Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US00888H6953
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Rights & Warrants
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Rights & Warrants100,08%
Nakit−0,08%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SEPT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 102,21 M USD'dir. Geçen ay 0,19% düştü.
SEPT sembolünün fon akışları 76,41 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SEPT sahiplerine temettü ödemiyor.
SEPT sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından Allianz markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SEPT sembolünün gider oranı 0,74%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,74%'ini ödemeniz gerekir.
SEPT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SEPT sembolünün fiyatı son bir ayda 0,80% arttı, ve yıllık performansı 13,42% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SEPT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,51% arttı, üç aylık performansta 2,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,40% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,51% arttı, üç aylık performansta 2,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,40% artmıştır.
SEPT primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.