Anahtar istatistikler
Capitol Series Trust Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Sterling Capital Management LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized50,54%
Kurumsal25,78%
Hükümet23,68%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,87%
Avrupa1,95%
Okyanusya1,70%
Asya1,49%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SCEC tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 50,54% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 25,78% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
SCEC sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 ve United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032 olup, portföyün sırasıyla 5,33%'ini ve 4,01%'sini oluşturmaktadır.
SCEC sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 28,48%'lik bir artış göstermektedir.
SCEC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 406,92 M USD'dir. Geçen ay 2,62& yükseldi.
SCEC sembolünün fon akışları 400,81 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SCEC sahiplerine 3,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SCEC sembolünün hisseleri Sterling Capital Management LLC tarafından Sterling Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SCEC sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
SCEC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SCEC tahvillere yatırım yapar.
SCEC primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.