Adaptive Core ETFAdaptive Core ETFAdaptive Core ETF

Adaptive Core ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,58 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−25,83 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪575,00 K‬
Gider oranı
1,22%

Adaptive Core ETF hakkında


İhraççı
Retireful LLC
Marka
Mohr Funds
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Kas 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Retireful LLC
Distribütör
Paralel Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Sermaye kazancı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Sağlık Teknolojisi
ETF
Hisseler79,50%
Elektronik Teknoloji20,38%
Finans13,13%
Sağlık Teknolojisi10,12%
Üretici İmalatı7,78%
Teknoloji Hizmetleri7,56%
Endüstriyel Hizmetler5,92%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,22%
Sağlık Hizmetleri2,85%
İletişim2,39%
Dağıtım Servisleri2,25%
Perakende Satış1,96%
Ticari Hizmetler1,94%
Tahvil, Nakit ve Diğer20,50%
ETF18,36%
Nakit2,14%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RULE sembolünün en büyük pozisyonları SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF ve JPMorgan Ultra-Short Income ETF olup, portföyün sırasıyla 4,37%'ini ve 4,36%'sini oluşturmaktadır.
RULE sembolünün son temettüleri 0,41 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,00 USD ödedi, bu da 99,62%'lik bir artış göstermektedir.
RULE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,58 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,76% düştü.
RULE sembolünün fon akışları ‪−25,83 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
RULE sembolünün hisseleri Retireful LLC tarafından Mohr Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Kas 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RULE sembolünün gider oranı 1,22%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,22%'ini ödemeniz gerekir.
RULE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RULE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RULE sembolünün fiyatı son bir ayda 0,70% arttı, ve yıllık performansı 1,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RULE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,04% arttı, üç aylık performansta 6,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,49% artmıştır.
RULE primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.