Anahtar istatistikler
Adaptive Core ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Kas 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Retireful LLC
Distribütör
Paralel Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Sağlık Teknolojisi
ETF
Hisseler79,50%
Elektronik Teknoloji20,38%
Finans13,13%
Sağlık Teknolojisi10,12%
Üretici İmalatı7,78%
Teknoloji Hizmetleri7,56%
Endüstriyel Hizmetler5,92%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,22%
Sağlık Hizmetleri2,85%
İletişim2,39%
Dağıtım Servisleri2,25%
Perakende Satış1,96%
Ticari Hizmetler1,94%
Tahvil, Nakit ve Diğer20,50%
ETF18,36%
Nakit2,14%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RULE sembolünün en büyük pozisyonları SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF ve JPMorgan Ultra-Short Income ETF olup, portföyün sırasıyla 4,37%'ini ve 4,36%'sini oluşturmaktadır.
RULE sembolünün son temettüleri 0,41 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,00 USD ödedi, bu da 99,62%'lik bir artış göstermektedir.
RULE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 12,58 M USD'dir. Geçen ay 3,76% düştü.
RULE sembolünün fon akışları −25,83 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
RULE sembolünün hisseleri Retireful LLC tarafından Mohr Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Kas 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RULE sembolünün gider oranı 1,22%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,22%'ini ödemeniz gerekir.
RULE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RULE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RULE sembolünün fiyatı son bir ayda 0,70% arttı, ve yıllık performansı 1,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RULE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,04% arttı, üç aylık performansta 6,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,49% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,04% arttı, üç aylık performansta 6,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,49% artmıştır.
RULE primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.