Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETFTidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETFTidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪278,95 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪156,13 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,88%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,18 M‬
Gider oranı
0,40%

Tidal Trust II Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Return Stacked
Başlangıç tarihi
4 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Sermaye kazancı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF89,82%
Ortak fon6,22%
Nakit3,96%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RSSB sembolünün en büyük pozisyonları Vanguard Total Stock Market ETF ve Vanguard Total International Stock ETF olup, portföyün sırasıyla 54,22%'ini ve 35,60%'sini oluşturmaktadır.
RSSB sembolünün son temettüleri 0,26 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 49,57%'lik bir artış göstermektedir.
RSSB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪278,95 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,68& yükseldi.
RSSB sembolünün fon akışları ‪156,18 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSSB sahiplerine 0,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2024) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RSSB sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Return Stacked markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RSSB sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
RSSB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSSB hisse senetlerine yatırım yapar.
RSSB sembolünün fiyatı son bir ayda 5,42% arttı, ve yıllık performansı 13,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSSB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,17% arttı, üç aylık performansta 7,75%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,43% artmıştır.
RSSB primli işlem görmektedir (0,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.